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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 869.00 | | | -16 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 597.00 | | | 597.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | | | 641.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -7.00 | | | -7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 009.00 | | | 302 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 458.00 | | | 239 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 162.00 | | | 356 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 696.00 | | | 343 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 216.00 | | | 276 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 229.00 | 69 987.00 | | 206 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 987.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592.00 | 2 937.00 | 30 529.00 | 27 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592.00 | 2 937.00 | 30 529.00 | 27 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 681.00 | | | 185 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 207.00 | | | 26 207.00 |