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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092 753.00 | 148 631.00 | 11 944 122.00 | 12 092 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 498 730.00 | | 498 730.00 | 498 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 122.00 | 148 631.00 | 12 655 491.00 | 12 804 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
BZ Autres créances | 995 536.00 | | 995 536.00 | 995 536.00 |
CF Disponibilités | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 208.00 | | 1 154 207.00 | 1 154 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 330.00 | 148 631.00 | 13 809 699.00 | 13 958 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 783.00 | -16 911.00 | | -52 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 869.00 | -35 872.00 | | -9 869.00 |
DL TOTAL (I) | -61 652.00 | -51 783.00 | | -61 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153 337.00 | 5 365 482.00 | | 9 153 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 029.00 | 2 428 581.00 | | 2 489 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 9 297.00 | | 34 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989 103.00 | 118 457.00 | | 1 989 103.00 |
EA Autres dettes | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695 611.00 | 7 921 817.00 | | 13 695 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 809 699.00 | 7 870 035.00 | | 13 809 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 979.00 | 2.00 | | 285 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 849.00 | 35 873.00 | | 295 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 869.00 | -35 871.00 | | -9 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710 735.00 | | 12 804 122.00 | 6 710 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 710 735.00 | | 12 804 122.00 | 6 710 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710 735.00 | | 12 591 483.00 | 6 710 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710 735.00 | | 12 591 483.00 | 6 710 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148 631.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989 103.00 | 1 989 103.00 | | 1 989 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
UX Autres créances clients | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VB T. V. A. | 562 053.00 | 562 053.00 | | 562 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 141 917.00 | 435 902.00 | 1 691 136.00 | 9 141 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 489 029.00 | 99 948.00 | 2 389 081.00 | 2 489 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 483.00 | 433 483.00 | | 433 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 343.00 | 1 358 343.00 | | 1 358 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 695 611.00 | 2 600 514.00 | 4 080 217.00 | 13 695 611.00 |