| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 329.00 | 3 780.00 | 9 549.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 329.00 | 3 780.00 | 1 035 549.00 | 1 039 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 050.00 | 3 780.00 | 1 087 270.00 | 1 091 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 670.00 | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | 31 603.00 | | 34 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 044.00 | 3 436.00 | | -21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 666.00 | 1 062 710.00 | | 1 041 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 3 637.00 | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 37 655.00 | | 32 802.00 |
EA Autres dettes | | 17 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 604.00 | 58 787.00 | | 45 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 270.00 | 1 121 496.00 | | 1 087 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 816.00 | 58 787.00 | | 7 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 400.00 | 222 000.00 | | 224 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 444.00 | 218 564.00 | | 245 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 044.00 | 3 436.00 | | -21 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447.00 | 1 333.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 333.00 | | 2 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 24 986.00 | 7 816.00 | 32 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 604.00 | 37 788.00 | 7 816.00 | 45 604.00 |