| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984.00 | 4 812.00 | 4 172.00 | 8 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 277.00 | 15 386.00 | 13 891.00 | 29 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 761.00 | 20 198.00 | 18 563.00 | 38 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BN En cours de production de biens | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 104.00 | | 229 104.00 | 229 104.00 |
BZ Autres créances | 179 543.00 | | 179 543.00 | 179 543.00 |
CF Disponibilités | 1 705 295.00 | | 1 705 295.00 | 1 705 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 819.00 | | 2 186 819.00 | 2 186 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 581.00 | 20 198.00 | 2 205 383.00 | 2 225 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 491 926.00 | 307 499.00 | | 1 491 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 573.00 | 1 434 427.00 | | 590 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 600.00 | 1 743 026.00 | | 2 083 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 447.00 | 19 232.00 | | 38 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 12 745.00 | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | 178 434.00 | | 56 922.00 |
EA Autres dettes | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 783.00 | 210 410.00 | | 121 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 383.00 | 1 953 436.00 | | 2 205 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 853.00 | 8 345.00 | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | 8 345.00 | | 11 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 647.00 | 408 647.00 | | 408 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 147.00 | 409 147.00 | | 409 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |