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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 227.00 | 50 383.00 | 8 845.00 | 59 227.00 |
AP Constructions | 34 557.00 | 4 552.00 | 30 005.00 | 34 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 897.00 | 422 814.00 | 155 083.00 | 577 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | 1 948.00 | 3 753.00 | 5 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 240.00 | 479 697.00 | 234 543.00 | 714 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
BN En cours de production de biens | 253 030.00 | | 253 030.00 | 253 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 901.00 | -3 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BZ Autres créances | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
CF Disponibilités | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 487.00 | 3 901.00 | 485 586.00 | 489 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 727.00 | 483 598.00 | 720 129.00 | 1 203 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 852.00 | | | -24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 367 327.00 | | | 367 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 802.00 | | | 352 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 129.00 | | | 720 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 661.00 | | | 288 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 614.00 | | 663 614.00 | 663 614.00 |
FG Production vendue services | 517 332.00 | 569.00 | 517 901.00 | 517 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 945.00 | 569.00 | 1 181 514.00 | 1 180 945.00 |
FM Production stockée | | | 128 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 090.00 | | | 1 327 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 942.00 | | | 1 351 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 852.00 | | | -24 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 061.00 | | 84 451.00 | 633 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 714 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 655 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 232.00 | | 10 995.00 | 48 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 829.00 | | 73 456.00 | 584 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 362.00 | 111 335.00 | | 368 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 713.00 | 15 670.00 | | 34 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 649.00 | 95 665.00 | | 333 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 718.00 | 67 577.00 | 64 141.00 | 131 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 802.00 | 288 661.00 | 64 141.00 | 352 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |