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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 293 341.00 | | 293 341.00 | 293 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 104.00 | 422.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 883.00 | 163 120.00 | 6 763.00 | 169 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 070.00 | 166 985.00 | 311 085.00 | 478 070.00 |
BT Marchandises | 170 849.00 | | 170 849.00 | 170 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 913.00 | | 256 913.00 | 256 913.00 |
BZ Autres créances | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CF Disponibilités | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 018.00 | | 558 018.00 | 558 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 087.00 | 166 985.00 | 869 103.00 | 1 036 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 706.00 | 97 717.00 | | 144 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 577.00 | 46 988.00 | | 50 577.00 |
DL TOTAL (I) | 415 282.00 | 364 706.00 | | 415 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 510.00 | 342 724.00 | | 287 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 623.00 | 163 006.00 | | 160 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250.00 | 9 038.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 3 290.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 820.00 | 556 679.00 | | 453 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 103.00 | 921 385.00 | | 869 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 727.00 | 425 280.00 | | 242 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 541.00 | 120 699.00 | 642 240.00 | 521 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 541.00 | 120 699.00 | 642 240.00 | 521 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | 11 329.00 | | 5 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 164.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 258.00 | 979.00 | | 11 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 258.00 | 979.00 | | 11 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 073.00 | 2 063.00 | | 12 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 073.00 | 2 063.00 | | 12 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -1 084.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 657.00 | | 10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 044.00 | 612 557.00 | | 670 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 467.00 | 565 568.00 | | 619 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 577.00 | 46 988.00 | | 50 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 448.00 | | 2 622.00 | 475 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 102.00 | | | 295 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 754.00 | | 2 656.00 | 169 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | -34.00 | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 740.00 | 5 245.00 | | 161 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 448.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 427.00 | 4 797.00 | | 160 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 623.00 | 160 623.00 | | 160 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 256 913.00 | 256 913.00 | | 256 913.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 232.00 | 76 139.00 | 211 093.00 | 287 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 317.00 | 318 317.00 | | 318 317.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 820.00 | 242 727.00 | 211 093.00 | 453 820.00 |