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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 193.00 | 9 806.00 | 15 387.00 | 25 193.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 414.00 | 16 111.00 | 38 302.00 | 54 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 5 069.00 | 5 195.00 | 10 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 890.00 | 30 987.00 | 408 903.00 | 439 890.00 |
BT Marchandises | 23 833.00 | 318.00 | 23 515.00 | 23 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 034.00 | 318.00 | 99 715.00 | 100 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 924.00 | 31 305.00 | 508 618.00 | 539 924.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | -2 062.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 188.00 | 2 937.00 | | 8 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 106.00 | 246 039.00 | | 204 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 935.00 | 42 578.00 | | 111 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 113.00 | 119 615.00 | | 20 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | 20 685.00 | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 154 150.00 | 214 483.00 | | 154 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 430.00 | 643 403.00 | | 500 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 618.00 | 646 341.00 | | 508 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 041.00 | | 248 041.00 | 248 041.00 |
FG Production vendue services | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 858.00 | | 349 858.00 | 349 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 377.00 | 5 909.00 | | 3 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377.00 | 5 909.00 | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | 6 591.00 | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 6 608.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -699.00 | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 270.00 | 311 796.00 | | 356 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 020.00 | 313 859.00 | | 351 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250.00 | -2 062.00 | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 784.00 | | 36 073.00 | 412 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 967.00 | 439 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 967.00 | 64 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | | 36 073.00 | 37 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 657.00 | 20 297.00 | 3 967.00 | 14 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 767.00 | 5 038.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 15 258.00 | 3 967.00 | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 150.00 | 154 150.00 | | 154 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 058.00 | 47 997.00 | 144 975.00 | 196 058.00 |
VI Groupe et associés | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VP Divers | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 527.00 | 75 900.00 | 7 627.00 | 83 527.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 430.00 | 352 370.00 | 144 975.00 | 500 430.00 |