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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 876.00 | 5 126.00 | 42 750.00 | 47 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 314.00 | 6 564.00 | 42 750.00 | 49 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 489.00 | 56 395.00 | 489 094.00 | 545 489.00 |
BZ Autres créances | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CF Disponibilités | 330 626.00 | | 330 626.00 | 330 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 947.00 | 56 395.00 | 854 552.00 | 910 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 262.00 | 62 959.00 | 897 302.00 | 960 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 299.00 | 8 246.00 | | 24 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 009.00 | 16 053.00 | | 105 009.00 |
DL TOTAL (I) | 134 811.00 | 29 799.00 | | 134 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 229.00 | 159 000.00 | | 181 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 560.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 879.00 | 50 790.00 | | 377 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 611.00 | 54 915.00 | | 202 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 492.00 | 265 266.00 | | 762 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 302.00 | 295 065.00 | | 897 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 304.00 | 115 266.00 | | 633 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 879.00 | 377 879.00 | | 377 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 545 489.00 | 545 489.00 | | 545 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 646.00 | 51 457.00 | 129 189.00 | 180 646.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 320.00 | 580 320.00 | | 580 320.00 |
VW T.V.A. | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 493.00 | 633 304.00 | 129 189.00 | 762 493.00 |