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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 10 226.00 | 338.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 347.00 | 37 181.00 | 18 165.00 | 55 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 595.00 | 45 901.00 | 35 694.00 | 81 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 938.00 | 93 308.00 | 180 629.00 | 273 938.00 |
BT Marchandises | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 192 046.00 | | 192 046.00 | 192 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 775.00 | | 253 775.00 | 253 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 713.00 | 93 308.00 | 434 405.00 | 527 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 591.00 | 9 211.00 | | 72 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976.00 | 150 379.00 | | -976.00 |
DL TOTAL (I) | 181 614.00 | 192 591.00 | | 181 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 938.00 | 282 749.00 | | 79 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 1 030.00 | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 743.00 | 141 048.00 | | 72 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 276.00 | 93 837.00 | | 86 276.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 7 422.00 | | 5 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 791.00 | 526 753.00 | | 252 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 405.00 | 719 344.00 | | 434 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 642.00 | | 31 306.00 | 242 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 273 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 147 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 210.00 | | 31 306.00 | 116 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 263.00 | 17 055.00 | 10.00 | 76 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 263.00 | 17 055.00 | 10.00 | 76 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 938.00 | 24 932.00 | 55 006.00 | 79 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 763.00 | | | 202 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 080.00 | 24 100.00 | 7 980.00 | 32 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 791.00 | 197 785.00 | 55 006.00 | 252 791.00 |