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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 605.00 | 40 990.00 | 67 615.00 | 108 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 422.00 | 18 094.00 | 34 327.00 | 52 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 817.00 | 59 085.00 | 172 732.00 | 231 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 123.00 | 59 085.00 | 236 039.00 | 295 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 675.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 809.00 | 14 187.00 | | -4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 41 053.00 | 45 862.00 | | 41 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 005.00 | 116 562.00 | | 94 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 362.00 | 77 676.00 | | 77 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 13 723.00 | | 9 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | 16 823.00 | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 986.00 | 224 784.00 | | 194 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 039.00 | 270 646.00 | | 236 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 769.00 | | 301 769.00 | 301 769.00 |
FG Production vendue services | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 422.00 | | 302 422.00 | 302 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 541.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -541.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 379.00 | 309 934.00 | | 306 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 188.00 | 295 747.00 | | 311 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 809.00 | 14 187.00 | | -4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 817.00 | | | 231 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 817.00 | | | 231 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 476.00 | 19 609.00 | | 39 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 476.00 | 19 609.00 | | 39 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 005.00 | 22 781.00 | 71 223.00 | 94 005.00 |
VI Groupe et associés | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 986.00 | 123 762.00 | 71 223.00 | 194 986.00 |