| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 972 620.00 | | 17 972 620.00 | 17 972 620.00 |
CF Disponibilités | 4 761 278.00 | | 4 761 278.00 | 4 761 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 733 898.00 | | 22 733 898.00 | 22 733 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 734 348.00 | | 22 734 348.00 | 22 734 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 250.00 | 5 971 250.00 | | 5 971 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 739 089.00 | 15 739 089.00 | | 15 739 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 125.00 | 597 125.00 | | 597 125.00 |
DH Report à nouveau | | 4 133 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 225.00 | 1 795 040.00 | | -174 225.00 |
DL TOTAL (I) | 22 133 240.00 | 28 236 206.00 | | 22 133 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 495.00 | 6 839.00 | | 455 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 129 116.00 | | 45 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | 341 963.00 | | 10 558.00 |
EA Autres dettes | 89 777.00 | 206 688.00 | | 89 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 108.00 | 684 605.00 | | 601 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 734 348.00 | 28 920 811.00 | | 22 734 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 108.00 | 684 605.00 | | 601 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 697.00 | | | -7 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 695 538.00 | | 14 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 911.00 | 26 837 299.00 | | 255 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 136.00 | 25 042 258.00 | | 430 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 225.00 | 1 795 040.00 | | -174 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 448 856.00 | | 300.00 | 10 448 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 448 706.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448 706.00 | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 448 856.00 | | 300.00 | 10 448 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 669 154.00 | | 6 669 153.00 | 6 669 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 669 154.00 | | 6 669 153.00 | 6 669 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
VC Groupe et associés | 17 853 371.00 | | | 17 853 371.00 |
VI Groupe et associés | 448 656.00 | 448 656.00 | | 448 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 973 070.00 | 401 361.00 | 17 571 709.00 | 17 973 070.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 108.00 | 601 108.00 | | 601 108.00 |