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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 786.00 | 128.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 849.00 | 3 600.00 | 7 249.00 | 10 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 764.00 | 5 386.00 | 37 377.00 | 42 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CF Disponibilités | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 887.00 | 5 386.00 | 82 500.00 | 87 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 378.00 | | | -19 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 261.00 | | | -38 261.00 |
DL TOTAL (I) | -55 439.00 | | | -55 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 364.00 | | 38 400.00 | 44 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 42 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | | 8 400.00 | 4 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 2 094.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 2 094.00 | | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
ST Autres comptes | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
YT Sous‐traitance | 867.00 | | | 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |