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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 625.00 | 888.00 | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 536.00 | 3 490.00 | 13 046.00 | 16 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 077.00 | 4 114.00 | 61 962.00 | 66 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
060 Stock marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
110 Total général Actif | 83 798.00 | 4 114.00 | 79 683.00 | 83 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 161.00 | | | 161.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
252 Charges sociales | 339.00 | | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 578.00 | | | -27 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 166.00 | | | -27 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 228.00 | | | 7 228.00 |