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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 739.00 | 221.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 11 410.00 | 4 825.00 | 16 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 195.00 | 12 148.00 | 5 046.00 | 17 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
072 Créances – Autres | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
084 Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
110 Total général Actif | 39 435.00 | 12 148.00 | 27 286.00 | 39 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
222 Production stockée | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
230 Autres produits | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
252 Charges sociales | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 096.00 | | | 5 096.00 |