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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 035.00 | 3 230.00 | 805.00 | 4 035.00 |
AN Terrains | 164 467.00 | | 164 467.00 | 164 467.00 |
AP Constructions | 5 514 022.00 | 411 565.00 | 5 102 457.00 | 5 514 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 266.00 | 585.00 | 37 681.00 | 38 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 751 118.00 | 415 380.00 | 5 335 739.00 | 5 751 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
BZ Autres créances | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CF Disponibilités | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 542.00 | | 404 542.00 | 404 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 661.00 | 415 380.00 | 5 740 281.00 | 6 155 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | 267.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60.00 | 77.00 | | -60.00 |
DK Provisions réglementées | 70 886.00 | 45 255.00 | | 70 886.00 |
DL TOTAL (I) | 121 170.00 | 95 599.00 | | 121 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 421 533.00 | 4 588 524.00 | | 5 421 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 125 975.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 367.00 | 21 225.00 | | 54 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 364.00 | 3 908.00 | | 27 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 847.00 | 294 954.00 | | 90 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 111.00 | 5 034 586.00 | | 5 619 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 281.00 | 5 130 185.00 | | 5 740 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 167.00 | | 294 167.00 | 294 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 167.00 | | 294 167.00 | 294 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 648.00 | 16 730.00 | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648.00 | 16 730.00 | | 9 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 631.00 | 45 255.00 | | 25 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 479.00 | 45 255.00 | | 33 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 831.00 | -28 525.00 | | -23 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 722.00 | 346 733.00 | | 311 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 781.00 | 346 656.00 | | 311 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60.00 | 77.00 | | -60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 066.00 | | 2 339 871.00 | 5 173 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 761 819.00 | | 5 751 118.00 | 1 761 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 819.00 | | 5 747 084.00 | 1 761 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 031.00 | | 2 339 871.00 | 5 169 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 091.00 | 132 288.00 | | 283 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | 807.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 668.00 | 131 481.00 | | 280 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 255.00 | 25 631.00 | | 45 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 255.00 | 25 631.00 | | 45 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
UX Autres créances clients | 179 936.00 | 179 936.00 | | 179 936.00 |
VB T. V. A. | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 421 533.00 | 293 011.00 | 1 276 679.00 | 5 421 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 745.00 | 295 745.00 | | 295 745.00 |
VW T.V.A. | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 111.00 | 465 589.00 | 1 276 679.00 | 5 619 111.00 |