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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | 434 268.00 | 1 005 732.00 | 1 440 000.00 |
AP Constructions | 4 560 000.00 | 767 725.00 | 3 792 275.00 | 4 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 1 201 993.00 | 4 798 007.00 | 6 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 402.00 | | 239 402.00 | 239 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 402.00 | 1 201 993.00 | 5 037 409.00 | 6 239 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 415.00 | 97 446.00 | | 251 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 854.00 | 153 969.00 | | 158 854.00 |
DL TOTAL (I) | 520 269.00 | 361 415.00 | | 520 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288 420.00 | 4 717 244.00 | | 4 288 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 309.00 | 231 895.00 | | 195 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 921.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | 28 884.00 | | 28 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 139.00 | 4 982 944.00 | | 4 517 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 409.00 | 5 344 359.00 | | 5 037 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 739.00 | 562 944.00 | | 524 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 175.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 184.00 | 157 453.00 | | 158 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 309.00 | 52 994.00 | | 51 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 184.00 | 733 456.00 | | 734 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 330.00 | 579 486.00 | | 575 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 854.00 | 153 969.00 | | 158 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 493.00 | 232 500.00 | | 969 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 493.00 | 232 500.00 | | 969 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276 000.00 | 427 600.00 | 1 696 950.00 | 4 276 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 600.00 | | | 427 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
VW T.V.A. | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 139.00 | 524 739.00 | 1 840 950.00 | 4 517 139.00 |