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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 96.00 | 983.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 956.00 | 2 606.00 | 463 349.00 | 465 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 586.00 | 2 606.00 | 468 980.00 | 471 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462 366.00 | | 462 366.00 | 462 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 868.00 | 68 970.00 | | 193 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 124 898.00 | | 30 194.00 |
DK Provisions réglementées | 2 060.00 | 355.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 228 322.00 | 196 423.00 | | 228 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 250.00 | 168 760.00 | | 158 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 631.00 | 104 937.00 | | 80 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 960.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 11 572.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 658.00 | 286 228.00 | | 240 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 980.00 | 482 651.00 | | 468 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 33 332.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | 355.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 33 687.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | 111 313.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 4 700.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 260.00 | 237 829.00 | | 48 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 066.00 | 112 931.00 | | 18 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 194.00 | 124 898.00 | | 30 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 989.00 | | 1 079.00 | 466 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 462 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 465 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 3 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | | 1 079.00 | 4 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 716.00 | | | 462 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | 811.00 | 1 762.00 | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 811.00 | 1 762.00 | 3 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355.00 | 1 705.00 | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 1 705.00 | | 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 250.00 | 10 629.00 | 43 738.00 | 158 250.00 |
VI Groupe et associés | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 658.00 | 93 037.00 | 43 738.00 | 240 658.00 |