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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 274.00 | 15 408.00 | 866.00 | 16 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 273.00 | 15 408.00 | 60 865.00 | 76 273.00 |
060 Stock marchandises | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
110 Total général Actif | 130 535.00 | 15 408.00 | 115 126.00 | 130 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 635.00 | | | 635.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
242 Autres charges externes. | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
252 Charges sociales | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 931.00 | | | 10 931.00 |