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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 877.00 | 1 290.00 | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 210.00 | 43 130.00 | 8 080.00 | 51 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 677.00 | 44 007.00 | 12 670.00 | 56 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
060 Stock marchandises | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 491.00 | 7 678.00 | 39 814.00 | 47 491.00 |
072 Créances – Autres | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
084 Disponibilités | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 568.00 | 7 678.00 | 154 890.00 | 162 568.00 |
110 Total général Actif | 219 245.00 | 51 685.00 | 167 560.00 | 219 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 985.00 | 322 482.00 | | 601 985.00 |
222 Production stockée | -7 556.00 | 22 755.00 | | -7 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 844.00 | 400.00 | | 2 844.00 |
230 Autres produits | 986.00 | 3 925.00 | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 260.00 | 349 562.00 | | 598 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 745.00 | 142 757.00 | | 217 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 818.00 | -3 564.00 | | -5 818.00 |
242 Autres charges externes. | 140 485.00 | 92 635.00 | | 140 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 2 385.00 | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 075.00 | 114 087.00 | | 151 075.00 |
252 Charges sociales | 65 773.00 | 55 685.00 | | 65 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 844.00 | 10 254.00 | | 8 844.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 113.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 276.00 | 414 352.00 | | 582 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 983.00 | -64 790.00 | | 15 983.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 127.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 982.00 | 783.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 042.00 | -65 474.00 | | 15 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |