| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
060 Stock marchandises | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
072 Créances – Autres | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
084 Disponibilités | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 865.00 | | 226 865.00 | 226 865.00 |
110 Total général Actif | 226 865.00 | | 226 865.00 | 226 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 272.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -151 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 500.00 | 202 745.00 | | 108 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 001.00 | 36 191.00 | | 67 001.00 |
222 Production stockée | 7 841.00 | 391.00 | | 7 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 707.00 | 288.00 | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 049.00 | 246 615.00 | | 185 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 455.00 | 125 558.00 | | 151 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 000.00 | 67 000.00 | | -38 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 234.00 | 46 255.00 | | 51 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 680.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 971.00 | 4 618.00 | | 11 971.00 |
252 Charges sociales | 10 617.00 | 3 090.00 | | 10 617.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 672.00 | | |
262 Autres charges | 368.00 | 53.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 523.00 | 248 926.00 | | 188 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 474.00 | -2 311.00 | | -3 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 474.00 | -2 311.00 | | -3 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |