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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 796.00 | 436.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 12 148.00 | 2 154.00 | 9 994.00 | 12 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 189.00 | 14 490.00 | 5 699.00 | 20 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 904.00 | 86 471.00 | 117 433.00 | 203 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 308.00 | 103 910.00 | 180 398.00 | 284 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 054.00 | | 321 054.00 | 321 054.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 356.00 | | 539 356.00 | 539 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 664.00 | 103 910.00 | 719 754.00 | 823 664.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 057.00 | 74 969.00 | | 119 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 588.00 | 44 088.00 | | 96 588.00 |
DL TOTAL (I) | 217 845.00 | 121 257.00 | | 217 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 151.00 | 210 082.00 | | 170 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 685.00 | 36 201.00 | | 16 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 687.00 | 119 777.00 | | 143 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 548.00 | 88 759.00 | | 149 548.00 |
EA Autres dettes | 12 215.00 | 9 642.00 | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 909.00 | 464 461.00 | | 501 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 754.00 | 585 718.00 | | 719 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 811.00 | 361 868.00 | | 355 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 279.00 | | 77 029.00 | 207 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 100.00 | | 76 949.00 | 165 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 80.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 647.00 | 39 263.00 | | 64 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 363.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 215.00 | 38 899.00 | | 64 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 687.00 | 143 687.00 | | 143 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 321 054.00 | 321 054.00 | | 321 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 151.00 | 33 676.00 | 135 663.00 | 170 151.00 |
VI Groupe et associés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 594.00 | 352 594.00 | | 352 594.00 |
VW T.V.A. | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 286.00 | 355 811.00 | 135 663.00 | 492 286.00 |