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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 710.00 | 62.00 | 1 772.00 |
040 Immobilisations financières | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 777.00 | 1 710.00 | 35 067.00 | 36 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
084 Disponibilités | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 727.00 | | 157 727.00 | 157 727.00 |
110 Total général Actif | 194 504.00 | 1 710.00 | 192 795.00 | 194 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 194 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 833.00 | 230 171.00 | | 90 833.00 |
230 Autres produits | 2 997.00 | 255.00 | | 2 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 830.00 | 424 425.00 | | 93 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 225 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 221.00 | 73 574.00 | | 28 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 867.00 | 12 451.00 | | 12 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 100.00 | 67 900.00 | | 82 100.00 |
252 Charges sociales | 38 000.00 | 31 933.00 | | 38 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | 536.00 | | 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 614.00 | 411 413.00 | | 161 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 784.00 | 13 012.00 | | -67 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 2 342.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 440.00 | 10 670.00 | | -68 440.00 |