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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 054.00 | 33 331.00 | 47 723.00 | 81 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 554.00 | 33 331.00 | 132 223.00 | 165 554.00 |
060 Stock marchandises | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
110 Total général Actif | 216 669.00 | 33 331.00 | 183 338.00 | 216 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 450.00 | 375 409.00 | | 397 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 669.00 | 375 457.00 | | 399 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 832.00 | 238 888.00 | | 264 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 564.00 | -1 800.00 | | -1 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 629.00 | 2 573.00 | | 2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 45 747.00 | 43 633.00 | | 45 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 1 510.00 | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 940.00 | 41 130.00 | | 44 940.00 |
252 Charges sociales | 15 283.00 | 12 644.00 | | 15 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 839.00 | 9 210.00 | | 13 839.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 136.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 190.00 | 347 924.00 | | 388 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 478.00 | 27 533.00 | | 11 478.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 821.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 029.00 | 100.00 | | 4 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 4 046.00 | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 063.00 | 22 567.00 | | 5 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 289.00 | | | 164 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |