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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 1 164.00 | 4 277.00 | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 099.00 | 4 890.00 | 4 209.00 | 9 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 735.00 | 6 054.00 | 261 682.00 | 267 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 051.00 | | 584 051.00 | 584 051.00 |
BZ Autres créances | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
CF Disponibilités | 751 804.00 | | 751 804.00 | 751 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 616.00 | | 293 616.00 | 293 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 910.00 | | 1 709 910.00 | 1 709 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 645.00 | 6 054.00 | 1 971 591.00 | 1 977 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 589.00 | 308 487.00 | | 252 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 759.00 | 308 202.00 | | 293 759.00 |
DL TOTAL (I) | 551 847.00 | 622 189.00 | | 551 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 123.00 | 97 143.00 | | 64 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 48 182.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 661.00 | 161 966.00 | | 198 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 324.00 | 167 685.00 | | 208 324.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 491.00 | 722 480.00 | | 944 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 744.00 | 1 197 456.00 | | 1 419 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 591.00 | 1 819 645.00 | | 1 971 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
FG Production vendue services | 1 895 317.00 | | 1 895 317.00 | 1 895 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 677.00 | | 1 914 677.00 | 1 914 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 253.00 | 105 156.00 | | 92 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 996.00 | 1 585 095.00 | | 1 918 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 237.00 | 1 276 893.00 | | 1 625 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 759.00 | 308 202.00 | | 293 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 257.00 | | 4 235.00 | 266 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 267 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 9 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 441.00 | | | 255 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | | 4 235.00 | 7 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721.00 | 4 090.00 | 2 757.00 | 4 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 1 088.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 3 001.00 | 2 757.00 | 4 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 661.00 | 198 661.00 | | 198 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 491.00 | 944 491.00 | | 944 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 584 051.00 | 584 051.00 | | 584 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VB T. V. A. | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 156.00 | 33 350.00 | 30 806.00 | 64 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 194.00 | 956 019.00 | 3 175.00 | 959 194.00 |
VW T.V.A. | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 776.00 | 1 388 970.00 | 30 806.00 | 1 419 776.00 |