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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 000.00 | 450 308.00 | 299 692.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 291.00 | 450 308.00 | 387 983.00 | 838 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 876.00 | 450 308.00 | 484 568.00 | 934 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 151.00 | -183 570.00 | | -243 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 499.00 | -59 581.00 | | -167 499.00 |
DL TOTAL (I) | -409 650.00 | -242 151.00 | | -409 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 329.00 | 829 108.00 | | 793 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 862.00 | 31 198.00 | | 83 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | 7 944.00 | | 13 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 187.00 | 868 250.00 | | 894 187.00 |
ED (V) | 31.00 | | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 568.00 | 626 098.00 | | 484 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 329.00 | | | 793 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
FQ Autres produits | | | 7 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 135.00 | 139 891.00 | | 66 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 633.00 | 199 472.00 | | 233 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 499.00 | -59 581.00 | | -167 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 439.00 | | 85 852.00 | 752 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 439.00 | | 85 852.00 | 752 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 308.00 | 150 000.00 | | 300 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 308.00 | 150 000.00 | | 300 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 793 329.00 | 793 329.00 | | 793 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 187.00 | 894 187.00 | | 894 187.00 |