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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 406.00 | 304 696.00 | 72 710.00 | 377 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 247.00 | 12 134.00 | 113.00 | 12 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 211.00 | 316 830.00 | 74 381.00 | 391 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 080.00 | 11 892.00 | 1 188.00 | 13 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 056.00 | | 1 285 056.00 | 1 285 056.00 |
BZ Autres créances | 360 310.00 | | 360 310.00 | 360 310.00 |
CF Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 933.00 | 11 892.00 | 1 665 041.00 | 1 676 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 144.00 | 328 722.00 | 1 739 422.00 | 2 068 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 427.00 | | | -387 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 351.00 | -387 427.00 | | 134 351.00 |
DL TOTAL (I) | 346 924.00 | 212 573.00 | | 346 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 772.00 | 285 703.00 | | 622 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 843.00 | 191 460.00 | | 545 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793.00 | 68 062.00 | | 23 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 498.00 | 745 225.00 | | 1 392 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 422.00 | 957 798.00 | | 1 739 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 498.00 | 545 225.00 | | 1 192 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 14 115.00 | 14 115.00 | |
FG Production vendue services | | 1 030 762.00 | 1 030 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 044 877.00 | 1 044 877.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | 3 860.00 | | 2 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 585.00 | 19 037.00 | | 48 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 585.00 | 19 037.00 | | 48 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 585.00 | -2 191.00 | | -48 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 639.00 | -152 514.00 | | -135 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 173.00 | 631 412.00 | | 1 054 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 822.00 | 1 018 838.00 | | 919 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 351.00 | -387 427.00 | | 134 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 117.00 | | 8 925.00 | 448 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 831.00 | 391 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 831.00 | 389 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 560.00 | | 8 925.00 | 446 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 057.00 | 113 019.00 | 17 246.00 | 221 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 057.00 | 113 019.00 | 17 246.00 | 221 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 059.00 | | 4 168.00 | 16 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 059.00 | | 4 168.00 | 16 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 059.00 | | 4 168.00 | 16 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 843.00 | 545 843.00 | | 545 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 056.00 | 1 285 056.00 | | 1 285 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 622 772.00 | 622 772.00 | | 622 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 663.00 | 1 645 663.00 | | 1 645 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 498.00 | 1 192 498.00 | | 1 192 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 5 088.00 | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 660.00 | 139 669.00 | | 102 660.00 |
ST Autres comptes | 77 650.00 | 180 927.00 | | 77 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 575.00 | 57 938.00 | | 87 575.00 |
YT Sous‐traitance | 18 731.00 | 13 731.00 | | 18 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 394.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | 5 482.00 | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 738.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 804.00 | 28 225.00 | | 53 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 617.00 | 392 264.00 | | 286 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |