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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 875.00 | 2 625.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 7 587.00 | 6 438.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 256.00 | 27 066.00 | 29 190.00 | 56 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 519.00 | 43 268.00 | 177 251.00 | 220 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 127 855.00 | | 127 855.00 | 127 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 579.00 | | 397 579.00 | 397 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 098.00 | 43 268.00 | 574 830.00 | 618 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 863.00 | | | -57 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 975.00 | -94 378.00 | | -81 975.00 |
DL TOTAL (I) | -84 837.00 | -2 863.00 | | -84 837.00 |
DN Avances conditionnées | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
DO TOTAL (II) | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 903.00 | 287 754.00 | | 142 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 905.00 | 71 547.00 | | 61 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 086.00 | 54 017.00 | | 132 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 809.00 | 140 280.00 | | 78 809.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | 7 768.00 | | 10 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 497.00 | 25 632.00 | | 41 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 559.00 | 586 999.00 | | 467 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 830.00 | 584 136.00 | | 574 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 076.00 | | | 236 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 557.00 | 220 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 557.00 | 70 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 838.00 | | | 142 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 372.00 | 9 078.00 | 5 181.00 | 39 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 1 500.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 257.00 | 7 578.00 | 5 181.00 | 32 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 086.00 | 132 086.00 | | 132 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 181.00 | 164 181.00 | | 164 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VC Groupe et associés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 903.00 | 43 887.00 | 99 016.00 | 142 903.00 |
VI Groupe et associés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 756.00 | 205 756.00 | | 205 756.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 559.00 | 368 543.00 | 99 016.00 | 467 559.00 |