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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 975.00 | | 499 975.00 | 499 975.00 |
BZ Autres créances | 139 984.00 | | 139 984.00 | 139 984.00 |
CF Disponibilités | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 058.00 | | 190 058.00 | 190 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 033.00 | | 690 033.00 | 690 033.00 |
CU Autres participations | 499 975.00 | | 499 975.00 | 499 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 832.00 | 140 969.00 | | 174 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 735.00 | 53 863.00 | | 145 735.00 |
DL TOTAL (I) | 331 567.00 | 205 831.00 | | 331 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 375.00 | 191 242.00 | | 143 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 116.00 | 1 116.00 | | 15 116.00 |
EA Autres dettes | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 466.00 | 392 333.00 | | 358 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 033.00 | 598 165.00 | | 690 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 852.00 | 249 374.00 | | 262 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 993.00 | 59 997.00 | | 149 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257.00 | 6 134.00 | | 4 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 735.00 | 53 863.00 | | 145 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 975.00 | | | 499 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 975.00 | | | 499 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 975.00 | 199 975.00 | | 199 975.00 |
VC Groupe et associés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 959.00 | 47 345.00 | 95 615.00 | 142 959.00 |
VI Groupe et associés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 466.00 | 262 852.00 | 95 615.00 | 358 466.00 |