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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 659.00 | | 2 036 659.00 | 2 036 659.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 720.00 | | 2 054 720.00 | 2 054 720.00 |
CU Autres participations | 2 011 429.00 | | 2 011 429.00 | 2 011 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 561.00 | | | 595 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
DL TOTAL (I) | 925 431.00 | | | 925 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 555.00 | | | 828 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 289.00 | | | 1 129 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 720.00 | | | 2 054 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 386.00 | | | 174 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 555.00 | 123 652.00 | 585 314.00 | 1 078 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 325.00 | 13 095.00 | 25 230.00 | 38 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 289.00 | 174 386.00 | 585 314.00 | 1 129 289.00 |