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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 19 241.00 | 30 759.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 160.00 | 7 854.00 | 44 306.00 | 52 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 691.00 | 27 094.00 | 309 597.00 | 336 691.00 |
BT Marchandises | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BZ Autres créances | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 060.00 | | 238 060.00 | 238 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 751.00 | 27 094.00 | 547 657.00 | 574 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 862.00 | -3 690.00 | | 89 862.00 |
DL TOTAL (I) | 96 172.00 | 6 310.00 | | 96 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 964.00 | 179 420.00 | | 136 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 082.00 | 141 700.00 | | 108 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | 25 172.00 | | 42 115.00 |
EA Autres dettes | 34 325.00 | 38 588.00 | | 34 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 485.00 | 514 879.00 | | 451 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 657.00 | 521 189.00 | | 547 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 522.00 | 335 460.00 | | 314 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 880.00 | | 2 280.00 | 99 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200.00 | 15 894.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 15 894.00 | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 964.00 | | | 136 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
VP Divers | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |