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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 4 800 000.00 | 689 333.00 | 4 110 667.00 | 4 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 689 333.00 | 5 310 667.00 | 6 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 704.00 | | 873 704.00 | 873 704.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 721.00 | | 881 721.00 | 881 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 721.00 | 689 333.00 | 6 192 388.00 | 6 881 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 002.00 | -122 167.00 | | -65 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 139.00 | 57 165.00 | | 70 139.00 |
DL TOTAL (I) | 11 137.00 | -59 002.00 | | 11 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 554.00 | 5 425 154.00 | | 5 039 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 003.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 946.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 21 016.00 | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 181 251.00 | 6 692 198.00 | | 6 181 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 388.00 | 6 633 196.00 | | 6 192 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140 003.00 | | | 1 140 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 033.00 | | 423 033.00 | 423 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 033.00 | | 423 033.00 | 423 033.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 860.00 | -24.00 | | 13 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 789.00 | 425 840.00 | | 437 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 650.00 | 368 675.00 | | 367 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 139.00 | 57 165.00 | | 70 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 333.00 | 235 000.00 | | 454 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 333.00 | 235 000.00 | | 454 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039 554.00 | 390 637.00 | 1 614 250.00 | 5 039 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 003.00 | 1 050 003.00 | | 1 050 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 600.00 | | | 385 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 251.00 | 1 532 334.00 | 1 614 250.00 | 6 181 251.00 |