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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802 232.00 | | 1 802 232.00 | 1 802 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 232.00 | | 1 802 232.00 | 1 802 232.00 |
BP En cours de production de services | 624 303.00 | | 624 303.00 | 624 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 643 274.00 | 10 090.00 | 35 633 184.00 | 35 643 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 700 508.00 | | 31 700 508.00 | 31 700 508.00 |
BZ Autres créances | 1 100 977.00 | | 1 100 977.00 | 1 100 977.00 |
CF Disponibilités | 588 039.00 | | 588 039.00 | 588 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 657 103.00 | 10 090.00 | 69 647 013.00 | 69 657 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 459 336.00 | 10 090.00 | 71 449 246.00 | 71 459 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 991.00 | -686 166.00 | | -1 374 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 997.00 | -688 825.00 | | -547 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 010.00 | 3 625 008.00 | | 3 077 010.00 |
DP Provisions pour risques | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515 476.00 | 15 307 159.00 | | 11 515 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 271.00 | 197 944.00 | | 4 713 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 861 523.00 | 2 909 307.00 | | 3 861 523.00 |
EA Autres dettes | 828 421.00 | 161 566.00 | | 828 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 453 367.00 | 26 914 145.00 | | 47 453 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 372 059.00 | 45 640 111.00 | | 68 372 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 449 246.00 | 49 265 295.00 | | 71 449 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FG Production vendue services | 158 587.00 | | 158 587.00 | 158 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 587.00 | 2 000.00 | 160 587.00 | 158 587.00 |
FM Production stockée | | | 15 719 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 887 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 327 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 330 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 887 116.00 | 5 792 927.00 | | 15 887 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 435 114.00 | 6 481 752.00 | | 16 435 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 997.00 | -688 825.00 | | -547 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 229.00 | | 3.00 | 1 957 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 1 802 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 1 802 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 229.00 | | 3.00 | 1 957 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176.00 | | | 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 590.00 | | 5 500.00 | 15 590.00 |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 374.00 | | 6 284.00 | 16 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 550.00 | | 6 284.00 | 16 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 308 000.00 | 8 308 000.00 | | 8 308 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 271.00 | 4 713 271.00 | | 4 713 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 453 367.00 | 47 453 367.00 | | 47 453 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802 232.00 | 1 802 232.00 | | 1 802 232.00 |
UX Autres créances clients | 31 700 508.00 | 31 700 508.00 | | 31 700 508.00 |
VB T. V. A. | 1 096 477.00 | 1 096 477.00 | | 1 096 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 033 997.00 | 4 033 997.00 | | 4 033 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603 718.00 | 34 603 718.00 | | 34 603 718.00 |
VW T.V.A. | 3 861 523.00 | 3 861 523.00 | | 3 861 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 372 059.00 | 68 372 059.00 | | 68 372 059.00 |