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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 428.00 | 4 147.00 | 12 280.00 | 16 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 442.00 | 47 172.00 | 38 270.00 | 85 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 857.00 | 54 673.00 | 80 184.00 | 134 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 610.00 | 105 992.00 | 162 618.00 | 268 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
BZ Autres créances | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
CF Disponibilités | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 623.00 | | 297 623.00 | 297 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 233.00 | 105 992.00 | 460 241.00 | 566 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 337.00 | 85 824.00 | | 86 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | 87 514.00 | | 72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 160 703.00 | 175 537.00 | | 160 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 059.00 | 102 263.00 | | 77 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 416.00 | 49 564.00 | | 129 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 518.00 | 33 006.00 | | 31 518.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 538.00 | 246 372.00 | | 299 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 241.00 | 421 910.00 | | 460 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 312.00 | 163 529.00 | | 56 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 323 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 421.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 421.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -421.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 055.00 | 27 150.00 | | 20 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 663.00 | 1 095 016.00 | | 1 336 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 498.00 | 1 007 502.00 | | 1 264 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 165.00 | 87 514.00 | | 72 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 828.00 | 43 384.00 | | 42 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 208.00 | | 101 956.00 | 168 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 268 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 251 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | 6 930.00 | 9 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 421.00 | | 94 978.00 | 158 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 48.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 997.00 | 37 550.00 | 1 554.00 | 69 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 1 163.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 012.00 | 36 387.00 | 1 554.00 | 67 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 059.00 | 20 747.00 | 56 312.00 | 77 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 506.00 | 192 266.00 | 240.00 | 192 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 538.00 | 243 226.00 | 56 312.00 | 299 538.00 |