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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 4 441.00 | 1 149.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 325.00 | 19 121.00 | 28 204.00 | 47 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 121.00 | 25 288.00 | 47 833.00 | 73 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 292.00 | | 768 292.00 | 768 292.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 534.00 | | 786 534.00 | 786 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 655.00 | 25 288.00 | 834 367.00 | 859 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 221 403.00 | 138 234.00 | | 221 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 131.00 | 83 169.00 | | 23 131.00 |
DL TOTAL (I) | 246 184.00 | 223 053.00 | | 246 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 842.00 | 84 277.00 | | 236 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 844.00 | 164 778.00 | | 182 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 539.00 | 316 134.00 | | 136 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | 19 870.00 | | 12 417.00 |
EA Autres dettes | 19 542.00 | 14 924.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 183.00 | 599 984.00 | | 588 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 367.00 | 823 037.00 | | 834 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 777.00 | 6 510.00 | | 18 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 1 118.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 454.00 | 5 392.00 | | 15 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 539.00 | | | 136 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 841.00 | | | 236 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 590.00 | 784 590.00 | | 784 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 070.00 | 784 590.00 | | 803 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 183.00 | | | 588 183.00 |