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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 731.00 | 41 681.00 | 69 050.00 | 110 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 881.00 | 41 681.00 | 170 200.00 | 211 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
110 Total général Actif | 215 572.00 | 41 681.00 | 173 891.00 | 215 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
252 Charges sociales | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 024.00 | | | -52 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 970.00 | | | -50 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 176.00 | | | 182 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7.00 | | | 7.00 |