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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 130.00 | 104 959.00 | 88 171.00 | 193 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 090.00 | 109 659.00 | 111 430.00 | 221 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 887.00 | 2 197.00 | 42 690.00 | 44 887.00 |
BZ Autres créances | 737 350.00 | 2 311.00 | 735 039.00 | 737 350.00 |
CF Disponibilités | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 665.00 | 4 509.00 | 849 156.00 | 853 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 754.00 | 114 168.00 | 960 587.00 | 1 074 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 154 312.00 | -947 345.00 | | -1 154 312.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 312.00 | -947 345.00 | | -1 154 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 547.00 | 48 453.00 | | 1 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547.00 | 48 453.00 | | 1 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 1 991 741.00 | | 42 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 342.00 | 128 841.00 | | 47 342.00 |
EA Autres dettes | 2 024 272.00 | 7 935.00 | | 2 024 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 036.00 | 435.00 | | -1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 352.00 | 2 182 687.00 | | 2 113 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 587.00 | 1 283 795.00 | | 960 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 241 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 241 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 049.00 | |
GE Autres charges | | | -44 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -75.00 | -397.00 | | -75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -397.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 369.00 | 2 795 302.00 | | 2 305 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 411.00 | 2 985 443.00 | | 2 512 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 042.00 | -190 141.00 | | -207 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 75.00 | | 13.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 453.00 | 1 547.00 | 48 453.00 | 48 453.00 |
6T Sur comptes clients | 10 347.00 | 2 197.00 | 10 347.00 | 10 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 347.00 | 4 509.00 | 10 347.00 | 10 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 813.00 | 6 131.00 | 58 800.00 | 58 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 342.00 | 21 016.00 | 26 326.00 | 47 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
VC Groupe et associés | 565 565.00 | | | 565 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 392.00 | 2 021 392.00 | | 2 021 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 040.00 | | | 780 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 388.00 | 2 088 062.00 | 26 326.00 | 2 114 388.00 |