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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 162.00 | 1 142.00 | 1 304.00 |
AP Constructions | 85 489.00 | 11 807.00 | 73 681.00 | 85 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 421.00 | 7 101.00 | 29 320.00 | 36 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 1 698.00 | 4 667.00 | 6 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 171.00 | 20 768.00 | 234 402.00 | 255 171.00 |
BT Marchandises | 879 560.00 | 31 570.00 | 847 990.00 | 879 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 771.00 | 446.00 | 16 325.00 | 16 771.00 |
BZ Autres créances | 621 659.00 | 11 468.00 | 610 191.00 | 621 659.00 |
CF Disponibilités | 264 861.00 | | 264 861.00 | 264 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 851.00 | 43 484.00 | 1 739 367.00 | 1 782 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 020.00 | 64 251.00 | 1 973 770.00 | 2 038 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 621 387.00 | | | 621 387.00 |
DH Report à nouveau | | 267 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 914.00 | 353 726.00 | | -863 914.00 |
DK Provisions réglementées | 10 899.00 | 3 084.00 | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | -209 628.00 | 646 470.00 | | -209 628.00 |
DP Provisions pour risques | 10 322.00 | 52 322.00 | | 10 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 736.00 | 54 369.00 | | 38 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 058.00 | 106 691.00 | | 49 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 390.00 | 1 221 994.00 | | 1 371 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 270.00 | 700 383.00 | | 595 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 711.00 | 9 756.00 | | 150 711.00 |
EA Autres dettes | 16 969.00 | 122 000.00 | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 340.00 | 2 054 133.00 | | 2 134 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 770.00 | 2 807 295.00 | | 1 973 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 523 645.00 | | 17 523 645.00 | 17 523 645.00 |
FD Production vendue biens | 3 189 632.00 | | 3 189 632.00 | 3 189 632.00 |
FG Production vendue services | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 716 775.00 | | 20 716 775.00 | 20 716 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 861 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 494 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 492.00 | |
GE Autres charges | | | -4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 697 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 53 635.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 53 669.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 300.00 | 1 750.00 | | 24 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 704.00 | 2 835.00 | | 18 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 004.00 | 4 585.00 | | 43 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 001.00 | 49 084.00 | | -43 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 887.00 | 143 741.00 | | -10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 865 854.00 | 19 974 440.00 | | 20 865 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 729 768.00 | 19 620 714.00 | | 21 729 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 914.00 | 353 726.00 | | -863 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 748.00 | | 241 289.00 | 65 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 171.00 | | 253 867.00 | 53 171.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 171.00 | | 253 867.00 | 53 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 748.00 | | 241 289.00 | 65 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | 16 523.00 | | 4 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 156.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 16 367.00 | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VP Divers | 621 658.00 | 621 658.00 | | 621 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 429.00 | 638 429.00 | | 638 429.00 |