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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 438.00 | 14 382.00 | 157 056.00 | 171 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 512.00 | 17 380.00 | 19 132.00 | 36 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 449.00 | 31 762.00 | 666 688.00 | 698 449.00 |
BP En cours de production de services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 310.00 | | 500 310.00 | 500 310.00 |
BZ Autres créances | 154 748.00 | | 154 748.00 | 154 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 285 717.00 | | 285 717.00 | 285 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 987.00 | | 989 987.00 | 989 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 437.00 | 31 762.00 | 1 656 675.00 | 1 688 437.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | | | 397.00 |
DH Report à nouveau | -139 129.00 | | | -139 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 636.00 | | | -598 636.00 |
DL TOTAL (I) | -501 367.00 | | | -501 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 280.00 | | | 578 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 492.00 | | | 722 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 870.00 | | | 594 870.00 |
EA Autres dettes | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 042.00 | | | 2 158 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 675.00 | | | 1 656 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 178.00 | | | 1 608 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 133.00 | 72 547.00 | 1 509 680.00 | 1 437 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 133.00 | 72 547.00 | 1 509 680.00 | 1 437 133.00 |
FM Production stockée | | | -4 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 571.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 750.00 | | | 1 839 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 386.00 | | | 2 438 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 636.00 | | | -598 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 468.00 | | 537 537.00 | 163 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 698 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 36 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 437.00 | | 135 001.00 | 36 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 532.00 | | 8 536.00 | 30 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 500.00 | | 394 000.00 | 96 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 747.00 | 17 571.00 | 2 556.00 | 16 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 7 527.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 10 044.00 | 2 556.00 | 9 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 492.00 | 722 492.00 | | 722 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 168.00 | 266 168.00 | | 266 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 152.00 | 211 152.00 | | 211 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 500 310.00 | 500 310.00 | | 500 310.00 |
VB T. V. A. | 149 420.00 | 149 420.00 | | 149 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 549 864.00 | | | 549 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 411.00 | 703 911.00 | 32 500.00 | 736 411.00 |
VW T.V.A. | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 042.00 | 1 608 178.00 | | 2 158 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
ST Autres comptes | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
YT Sous‐traitance | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 455.00 | | | 274 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 706.00 | | | 349 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 840.00 | | | 991 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |