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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 272.00 | 1 254.00 | 1 018.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 787.00 | 1 254.00 | 132 533.00 | 133 787.00 |
BZ Autres créances | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
CF Disponibilités | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 781.00 | 1 254.00 | 200 527.00 | 201 781.00 |
CU Autres participations | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
DH Report à nouveau | | -5 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 809.00 | 24 742.00 | | -3 809.00 |
DK Provisions réglementées | 1 009.00 | 631.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 17 435.00 | 20 866.00 | | 17 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 734.00 | 23 848.00 | | 33 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896.00 | 1 469.00 | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | 144 462.00 | 141 431.00 | | 144 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 092.00 | 166 748.00 | | 183 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 527.00 | 187 614.00 | | 200 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 921.00 | 98 181.00 | | 138 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -378.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 685.00 | 4 160.00 | | -2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809.00 | 10 258.00 | | 3 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 809.00 | 24 742.00 | | -3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 787.00 | | | 133 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 455.00 | | 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 455.00 | | 799.00 |