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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 168 299.00 | | 168 299.00 | 168 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 716.00 | | 217 716.00 | 217 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 716.00 | | 217 716.00 | 217 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 174.00 | | | -165 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 249.00 | -165 174.00 | | -85 249.00 |
DL TOTAL (I) | -249 423.00 | -164 174.00 | | -249 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 144.00 | 200 150.00 | | 174 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 919.00 | 16 919.00 | | 40 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 134.00 | 153 659.00 | | 237 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | 1 024.00 | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 345.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 139.00 | 372 098.00 | | 467 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 716.00 | 207 924.00 | | 217 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 088.00 | | 143 088.00 | 143 088.00 |
FD Production vendue biens | -8 504.00 | | -8 504.00 | -8 504.00 |
FG Production vendue services | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 057.00 | | 138 057.00 | 138 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 000.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 000.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -922.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 124.00 | 32 075.00 | | 138 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 373.00 | 197 249.00 | | 223 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 249.00 | -165 174.00 | | -85 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 134.00 | 237 134.00 | | 237 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 907.00 | 39 466.00 | 134 441.00 | 173 907.00 |
VI Groupe et associés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 140.00 | 332 699.00 | 134 441.00 | 467 140.00 |