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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 19 339.00 | -12 389.00 | 6 950.00 |
040 Immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 309.00 | 19 339.00 | 155 970.00 | 175 309.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
110 Total général Actif | 241 414.00 | 19 339.00 | 222 074.00 | 241 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
230 Autres produits | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
242 Autres charges externes. | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
252 Charges sociales | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |