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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 5 985.00 | 8 795.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 378.00 | 5 238.00 | 18 140.00 | 23 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 226.00 | 15 403.00 | 40 823.00 | 56 226.00 |
BT Marchandises | 471 164.00 | 30 165.00 | 440 999.00 | 471 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 367.00 | | 1 103 367.00 | 1 103 367.00 |
BZ Autres créances | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 788.00 | 30 165.00 | 1 611 623.00 | 1 641 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 014.00 | 45 568.00 | 1 652 446.00 | 1 698 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 458.00 | 95 193.00 | | 259 458.00 |
DH Report à nouveau | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 360.00 | 174 264.00 | | 156 360.00 |
DL TOTAL (I) | 521 179.00 | 369 458.00 | | 521 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 554.00 | 413 844.00 | | 296 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 621.00 | 913 675.00 | | 802 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 270.00 | 63 600.00 | | 27 270.00 |
EA Autres dettes | | 12 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 445.00 | 1 507 939.00 | | 1 126 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 446.00 | 1 877 396.00 | | 1 652 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 445.00 | 1 507 939.00 | | 1 126 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 032.00 | 266 498.00 | | 294 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879 222.00 | | 3 879 222.00 | 3 879 222.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 676.00 | | 3 903 676.00 | 3 903 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 342.00 | 71 416.00 | | 60 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 873.00 | 4 020 445.00 | | 3 928 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 513.00 | 3 846 181.00 | | 3 772 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 360.00 | 174 264.00 | | 156 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 289.00 | | 17 937.00 | 38 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 170.00 | | 12 988.00 | 25 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | 4 949.00 | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 8 434.00 | | 6 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 1 236.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 7 198.00 | | 4 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 823.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 196.00 | 30 165.00 | 22 196.00 | 22 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 196.00 | 30 165.00 | 22 196.00 | 22 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 196.00 | 34 988.00 | 22 196.00 | 22 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 349.00 | 22 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 621.00 | 802 621.00 | | 802 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 367.00 | 1 103 367.00 | | 1 103 367.00 |
VB T. V. A. | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 554.00 | 296 554.00 | | 296 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 513.00 | 1 170 625.00 | 13 888.00 | 1 184 513.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 445.00 | 1 126 445.00 | | 1 126 445.00 |