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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 7 591.00 | 18 093.00 | 25 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 522.00 | 13 152.00 | 42 371.00 | 55 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 180 897.00 | | 180 897.00 | 180 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 563.00 | | 196 563.00 | 196 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 085.00 | 13 152.00 | 238 933.00 | 252 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 124.00 | 59 506.00 | | 106 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 236.00 | 46 619.00 | | 57 236.00 |
DL TOTAL (I) | 168 861.00 | 111 624.00 | | 168 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 829.00 | 17 787.00 | | 8 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 653.00 | 36 122.00 | | 49 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 455.00 | | 4 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 102.00 | 5 162.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 073.00 | 63 525.00 | | 70 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 933.00 | 175 149.00 | | 238 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 235.00 | | 6 287.00 | 49 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | | 6 287.00 | 19 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885.00 | 6 266.00 | | 6 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 1 544.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 4 722.00 | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 829.00 | 5 287.00 | 3 542.00 | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943.00 | 15 665.00 | 277.00 | 15 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 073.00 | 66 530.00 | 3 542.00 | 70 073.00 |