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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 1 826.00 | 1 064.00 | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 685.00 | 17 869.00 | 34 815.00 | 52 685.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 275.00 | 19 695.00 | 36 579.00 | 56 275.00 |
060 Stock marchandises | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
072 Créances – Autres | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
084 Disponibilités | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
110 Total général Actif | 93 382.00 | 19 695.00 | 73 687.00 | 93 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 245 821.00 | 290 773.00 | | 245 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 321.00 | 290 777.00 | | 260 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -899.00 | -5 055.00 | | -899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 616.00 | 165 341.00 | | 133 616.00 |
242 Autres charges externes. | 55 318.00 | 50 175.00 | | 55 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 644.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 165.00 | 65 043.00 | | 61 165.00 |
252 Charges sociales | 6 401.00 | 6 496.00 | | 6 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 875.00 | 6 506.00 | | 7 875.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 264 420.00 | 290 201.00 | | 264 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 099.00 | 576.00 | | -4 099.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 099.00 | 577.00 | | -4 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 566.00 | | | 15 566.00 |