| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 777.00 | 7 913.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 571.00 | 4 302.00 | 43 269.00 | 47 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 061.00 | 5 078.00 | 52 982.00 | 58 061.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 090.00 | 5 078.00 | 64 012.00 | 69 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 098.00 | | | -40 098.00 |
DL TOTAL (I) | -39 098.00 | | | -39 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 098.00 | | | -40 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 261.00 | | 5 078.00 | 56 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 261.00 | | 5 078.00 | 56 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 5 181.00 | 38 857.00 | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 576.00 | 33 757.00 | 38 857.00 | 86 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 536.00 | | | 36 536.00 |