| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 503.00 | 4 243.00 | 14 260.00 | 18 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | 3 042.00 | 5 288.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 583.00 | 7 285.00 | 120 298.00 | 127 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 733.00 | 650.00 | 3 589 083.00 | 3 589 733.00 |
BZ Autres créances | 165 603.00 | | 165 603.00 | 165 603.00 |
CF Disponibilités | 639 515.00 | | 639 515.00 | 639 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 511 982.00 | 650.00 | 4 511 332.00 | 4 511 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 565.00 | 7 935.00 | 4 631 630.00 | 4 639 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 545 662.00 | 402 440.00 | | 545 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 965.00 | 293 221.00 | | 666 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 627.00 | 750 661.00 | | 1 267 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 986.00 | 88 786.00 | | 68 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 745.00 | 72 015.00 | | 44 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 164.00 | 2 629 644.00 | | 1 895 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 136.00 | 847 569.00 | | 879 136.00 |
EA Autres dettes | 475 972.00 | 183 738.00 | | 475 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 003.00 | 3 821 752.00 | | 3 364 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 630.00 | 4 572 412.00 | | 4 631 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 955.00 | 3 697 217.00 | | 3 314 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 299 635.00 | | 11 299 635.00 | 11 299 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 299 635.00 | | 11 299 635.00 | 11 299 635.00 |
FM Production stockée | | | -95 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 218 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 539 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 239 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 501.00 | 33 667.00 | | 10 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 25 400.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 282.00 | 25 400.00 | | 16 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 455.00 | 51 598.00 | | 77 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 417.00 | 51 598.00 | | 95 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 135.00 | -26 198.00 | | -79 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 355.00 | 105 141.00 | | 231 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 375.00 | 8 816 778.00 | | 11 234 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 410.00 | 8 523 557.00 | | 10 567 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 965.00 | 293 221.00 | | 666 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 320.00 | 12 764.00 | | 38 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 674.00 | | 35 909.00 | 112 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 127 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 26 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | | 35 909.00 | 11 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 8 145.00 | 3 038.00 | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 8 145.00 | 3 038.00 | 2 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 848.00 | | 3 198.00 | 3 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 848.00 | | 3 198.00 | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | | 3 198.00 | 3 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 164.00 | 1 895 164.00 | | 1 895 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 816.00 | 124 816.00 | | 124 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 972.00 | 475 972.00 | | 475 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 733.00 | 3 589 733.00 | | 3 589 733.00 |
VB T. V. A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VC Groupe et associés | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 986.00 | 19 939.00 | 49 047.00 | 68 986.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 086.00 | 3 755 336.00 | 750.00 | 3 756 086.00 |
VW T.V.A. | 597 300.00 | 597 300.00 | | 597 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 002.00 | 3 314 955.00 | 49 047.00 | 3 364 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 560.00 | 11 760.00 | | 14 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 571.00 | 130 228.00 | | 86 571.00 |
ST Autres comptes | 281 823.00 | 147 364.00 | | 281 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 779.00 | 325 055.00 | | 305 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 560.00 | 29 404.00 | | 57 560.00 |
YT Sous‐traitance | 6 519 211.00 | 5 635 915.00 | | 6 519 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 098.00 | 171 085.00 | | 346 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 982.00 | 17 031.00 | | 28 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 542.00 | 28 791.00 | | 43 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 914 220.00 | 2 683 614.00 | | 2 914 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 204 481.00 | 1 466 137.00 | | 3 204 481.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 539 483.00 | 6 409 647.00 | | 7 539 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |