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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 610.00 | 2 241.00 | 5 369.00 | 7 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 008.00 | 49 347.00 | 101 661.00 | 151 008.00 |
040 Immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 059.00 | 51 588.00 | 148 471.00 | 200 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
072 Créances – Autres | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
084 Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
110 Total général Actif | 309 771.00 | 51 588.00 | 258 183.00 | 309 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 680.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 256 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 823 456.00 | 601 663.00 | | 823 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 336.00 | 1 200.00 | | 1 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 629.00 | 5 927.00 | | 24 629.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 353.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 802.00 | 609 142.00 | | 849 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616 437.00 | 520 613.00 | | 616 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 360.00 | -75 918.00 | | -4 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 937.00 | 3 817.00 | | 1 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 807.00 | -2 807.00 | | 2 807.00 |
242 Autres charges externes. | 104 678.00 | 87 273.00 | | 104 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | 5 171.00 | | 8 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 141.00 | 37 352.00 | | 62 141.00 |
252 Charges sociales | 13 048.00 | 8 620.00 | | 13 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 481.00 | 22 107.00 | | 29 481.00 |
262 Autres charges | 11 117.00 | 9 460.00 | | 11 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 552.00 | 615 688.00 | | 845 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 250.00 | -6 546.00 | | 4 250.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 284.00 | 1 872.00 | | 3 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 142.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 404.00 | -8 560.00 | | 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 769.00 | | | 183 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 206.00 | | | 82 206.00 |