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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 518.00 | 31 764.00 | 23 754.00 | 55 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 690.00 | 37 320.00 | 67 371.00 | 104 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 136.00 | 69 084.00 | 156 052.00 | 225 136.00 |
BT Marchandises | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 977.00 | 19 625.00 | 30 352.00 | 49 977.00 |
BZ Autres créances | 325 466.00 | | 325 466.00 | 325 466.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 051.00 | 19 625.00 | 415 426.00 | 435 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 187.00 | 88 709.00 | 571 478.00 | 660 187.00 |
CU Autres participations | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 113.00 | 2 398.00 | | 37 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 224.00 | 34 715.00 | | 68 224.00 |
DL TOTAL (I) | 116 337.00 | 48 113.00 | | 116 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 574.00 | 151 463.00 | | 135 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 357.00 | 87 822.00 | | 144 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 79 339.00 | | 92 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 151.00 | 56 897.00 | | 56 151.00 |
EA Autres dettes | 26 607.00 | 26 579.00 | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 142.00 | 402 099.00 | | 455 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 478.00 | 450 212.00 | | 571 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 852.00 | | 54 284.00 | 170 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 924.00 | | 19 284.00 | 140 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 928.00 | | 35 000.00 | 11 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 229.00 | 21 855.00 | | 47 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 229.00 | 21 855.00 | | 47 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VC Groupe et associés | 308 014.00 | 308 014.00 | | 308 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
VI Groupe et associés | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 001.00 | 384 175.00 | 826.00 | 385 001.00 |
VW T.V.A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 142.00 | 455 142.00 | | 455 142.00 |