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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 891.00 | 145 481.00 | 48 410.00 | 193 891.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777.00 | 503.00 | 3 273.00 | 3 777.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 967.00 | 145 984.00 | 252 983.00 | 398 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 505 136.00 | | 4 505 136.00 | 4 505 136.00 |
BZ Autres créances | 967 104.00 | | 967 104.00 | 967 104.00 |
CF Disponibilités | 185 185.00 | | 185 185.00 | 185 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 310.00 | | 5 703 310.00 | 5 703 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 277.00 | 145 984.00 | 5 956 293.00 | 6 102 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 064.00 | 144 371.00 | | 181 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 539.00 | 36 692.00 | | 54 539.00 |
DL TOTAL (I) | 246 602.00 | 192 064.00 | | 246 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 716.00 | 751 050.00 | | 508 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 898 870.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310 839.00 | 3 836 028.00 | | 4 310 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 579.00 | 939 467.00 | | 857 579.00 |
EA Autres dettes | 25 878.00 | 21 055.00 | | 25 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 690.00 | 6 446 471.00 | | 5 709 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 293.00 | 6 638 534.00 | | 5 956 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 334.00 | 5 996 229.00 | | 5 420 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 112.00 | 135 541.00 | | 55 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 767.00 | | 242 073.00 | 394 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 873.00 | 398 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 873.00 | 3 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 890.00 | | | 393 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | 240 773.00 | 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 696.00 | 40 288.00 | 145 984.00 | 105 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 368.00 | 40 113.00 | 145 481.00 | 105 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 175.00 | 503.00 | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310 838.00 | 4 310 838.00 | | 4 310 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 505 135.00 | 4 505 135.00 | | 4 505 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VC Groupe et associés | 154 661.00 | 154 661.00 | | 154 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 715.00 | 219 359.00 | 289 355.00 | 508 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 415.00 | | | 158 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692 590.00 | 692 590.00 | | 692 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519 424.00 | 5 518 124.00 | 1 300.00 | 5 519 424.00 |
VW T.V.A. | 797 778.00 | 797 778.00 | | 797 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 690.00 | 5 420 334.00 | 289 355.00 | 5 709 690.00 |