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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 050.00 | 17 007.00 | 9 043.00 | 26 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 348.00 | 20 407.00 | 340 942.00 | 361 348.00 |
BT Marchandises | 57 612.00 | 4 541.00 | 53 072.00 | 57 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BZ Autres créances | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
CF Disponibilités | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 440.00 | 4 541.00 | 184 900.00 | 189 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 788.00 | 24 947.00 | 525 841.00 | 550 788.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 207.00 | 117 581.00 | | 139 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 176.00 | 21 626.00 | | 43 176.00 |
DL TOTAL (I) | 198 883.00 | 155 707.00 | | 198 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 214.00 | 227 009.00 | | 198 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 11 875.00 | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 019.00 | 59 407.00 | | 82 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 750.00 | 27 031.00 | | 32 750.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 7 065.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 958.00 | 332 388.00 | | 326 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 841.00 | 488 095.00 | | 525 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 635.00 | 5 656.00 | 884.00 | 15 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | 5 656.00 | 884.00 | 12 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 214.00 | 28 533.00 | 137 296.00 | 198 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 357.00 | 67 809.00 | 5 548.00 | 73 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 958.00 | 157 277.00 | 137 296.00 | 326 958.00 |